Трейдинг искусство ошибаться

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! На случай, если вам не подошел Бинариум.

Основы трейдинга, часть 10, два главных способа получения дохода

Соотношение прибыльных/убыточных сделок

Если у вас есть реестр или журнал сделок, то вы всегда можете определить соотношение своих прибыльных и убыточных сделок.

Например, если вы совершили 30 сделок и 18 сделок из них оказались прибыльными, то их доля в этом случае равна 60% [18/30]. Соответственно доля проигрышных сделок равна 40%. Таким образом, соотношение прибыльных/убыточных сделок равно 60/40 или 1,5.

Чем выше соотношение ваших прибыльных/убыточных сделок, тем лучше ваши способности к прогнозу, тем выше ваши шансы на получение прибыли при трейдинге.

Соотношение прибыль/риск

Нередко в литературе по трейдингу или на тематических сайтах в Интернете встречается следующее выражение: «Чтобы получать прибыль на рынке, не обязательно точно знать куда пойдет рынок». Звучит необычно, но попробуем в этом разобраться.

Одно из главных («золотых») правил в трейдинге гласит, что надо фиксировать убытки на низком уровне и позволять прибыли расти. Например, если ваши потери («стоп-лосс») могут составить 1%–3% от суммы сделки, тогда ваши цели («тэйк-профиты») должны быть в несколько раз больше, например от 3% до 20%.

Для бокового ценового движения, у которого движение в одну сторону ограничено уровнями сопротивления и поддержки, при размере потерь от 1% до 3% цель по прибыли может быть от 3% до 6%. Если разделить цель («тэйк-профит») при боковом движении на «стоп-лосс» [3%/(–3%)] и [6%/(–1%)], то получим значения от одного до шести. Это означает, что одна прибыльная сделка может «покрыть» убытки от 1 до 6-ти убыточных сделок подряд. Безусловно, это сравнение справедливо, если период торговли будет достаточно продолжительным.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! На случай, если вам не подошел Бинариум.

Для повышательного или понижательного ценового движения, для которых направленное движение в одну сторону может быть достаточно продолжительным, при размере потерь от 1% до 3% цель по прибыли может составлять от 6% до 20% и более. При повышательном и понижательном движениях одна прибыльная сделка может окупить от 2 до 20 убыточных сделок подряд [6%/–3%] и [20%/1%].

Таким образом, чем больше разница между «стоп-лоссом» и «тэйк-профитом» или целью, тем больше существует потенциальная возможность ошибаться при открытии позиции, так как прибыльные сделки потенциально возместят все возможные убытки. В этом и заключается один из механизмов трейдинга, и отсюда это выражение: «чтобы получать прибыль на рынке, не обязательно точно знать, куда пойдет рынок». Я бы перефразировал его так: «чтобы получать прибыль на рынке не обязательно часто “распознавать” направление движения рынка».

Перед открытием длинной позиции (long) необходимо определить, при каких условиях позиция будет закрыта.

Рассмотрим это на примерах.

Длинная позиция

Например, вы купили акции «ЛУКОЙЛ» по цене 720 руб., ожидая, что они вырастут в цене. При этом вы не хотите потерять более 1% от вложенной суммы, поэтому устанавливаете «стоп-лосс» равный 712,8 руб. [720 – 1%] и выставляете его в виде стоп-заявки на бирже. Если цена на бирже начнет падать и дойдет до вышеобозначенного уровня, то ваша стоп-заявка исполнится по цене 712,8 руб. (см. Рис. 44). В этом случае ваши убытки будут равны 7,2 руб. [720–712,8] — это и является вашим риском в данной сделки.

Кроме «стоп-лосса», вы определяете торговую цель, или цену, при которой вы закроете позицию в случае благоприятного для вас движения вверх. Допустим, что прибыль в 3% вас устраивает, тогда ваша цель будет равна 741,6 руб. [720 + 3%]. Цель устанавливается сверху от цены покупки (см. рисунок 30). Цель тоже выставляется в виде заявки на бирже. Если цена на бирже поднимется до уровня 741,6 руб. и выше, то ваша прибыль будет равна разнице между ценой покупки и целью.
Итак, ваша прибыль 3%, а ваш риск – 1%. Соотношение прибыль/риск 3:1. При таком соотношении вы можете совершить три убыточных сделки подряд и одну прибыльную сделку и при этом «останетесь при своих».

При соотношении прибыль/риск 10:1, вы можете иметь девять убыточных сделок подряд, но одной прибыльной сделки хватит, чтобы «погасить» все убытки и возможно получить прибыль. Я надеюсь, что, по крайней мере, один раз из девяти вы сможете «попасть» в нужное ценовое движение.

Резвяков и его подход к трейдингу. (2020-11-09)

Об Александре Резвякове ( www . rezvyakov . com ) многие знают, а многие просто, что-то о нем слышали. Людей, которые хотят узнать о нем подробнее, становится все больше. Эта заметка – попытка собрать информацию о нем из разных источников, в основном – из его интервью.

Кто-то считает его гуру торговли на фьючерсах, кто-то – просто успешным системным трейдером. Сам он скромно говорит, что «есть ребята и покруче меня. ».

Но, как бы то ни было, он повлиял на работу очень многих трейдеров.

А как пришел к системной торговле он сам?

Вот небольшой фрагмент из интервью Светлане Дорофеевой:

СД: В какой момент ты определился с системной торговлей? Я так поняла, что теперь ты торгуешь системно, а сначала торговал, как получится, да? Что было переломным моментом?

АР: Я как раз и хотел рассказать. В конце 2005-го я познакомился с фьючерсами, и начал первые сделки на них в начале 2006-го года. В какой-то момент, по-моему, где-то в середине 2006-го года, я перешел только на фьючерсы. И вот тут меня фьючерсы быстро научили, что в торговле главное, основное. А что — фигня.

Все попытки предсказывать рынок и т.п. сразу улетучились.

СД: И что главное?

АР: Главное: я понял, что трейдинг — это, скажем так, бизнес по контролю убытков. Прибыль спекулянта — это всегда убыток кого-то другого. Больше этой прибыли взяться неоткуда. Я отчетливо понял, что мы занимаемся тем, что отнимаем деньги друг у друга. Правда, делаем это цивилизованно, а не бегая, допустим, с топором друг за другом. Но пусть и более цивилизованно и изощренно, но занимаемся тем, что отнимаем деньги друг у друга.

Чтобы быть в этом деле успешным, вывод напрашивался сам собой: надо как можно больше отнимать у других и как можно меньше отдавать самому. Единственное, что мы контролируем, единственное, что полностью находится под нашим контролем, вообще единственное, что возможно контролировать на фондовом рынке — это наши убытки. Вот фьючерсы меня этому отчетливо научили.

Если бы я продолжал работать на акциях, то не знаю, когда бы я до этого дошел, только, наверное, в 2008-ом году, во время достаточно сильного обвала. Потому что на акциях нужно очень существенное движение против позиции, чтоб так сильно просесть. На фьючерсах с большими плечами хватает даже не очень большого движения, и это быстро научило. Все фигня, кроме контроля убытков. »

Информация с сайта

«. Он любит экстрим в его самых разнообразных проявлениях. От поездок в труднодоступные точки и экзотические места (Шри-Ланка, Вьетнам, Тибет, Гималаи. ), до экстремального вождения, горных лыж, спортивной авиации, квадроциклов, купания в проруби и покорения высотных сооружений без страховки.

Александр считает, что умение адекватно реагировать на экстремальную ситуацию в жизни помогает не теряться и при внештатных ситуациях во время торгов на бирже. Кроме того, получение адреналина вне трейдинга уменьшает желание получать его во время работы, «влезая» в рынок в рискованных точках и непонятных ситуациях. »

Возвращаясь к торговле. Что еще можно назвать основным в его подходе?

Вот еще один фрагмент того же интервью Светлане Дорофеевой :

АР: В какой-то момент я на целый месяц ушел, отключился от всех: от чатов, от форумов, от клубов, перестал читать новости (я до этого тратил кучу времени, чтобы все это читать). Стал наблюдать только за ценой. Только. Вернее, тогда я еще, может быть, наблюдал за объемами, за какими-то индикаторами, но только, так сказать, технический анализ.

СД: То есть только график, да?

И я сразу почувствовал результат. У меня стало получаться. Стало легко и просто. И ничего не нужно больше. И, начав наблюдать за ценой, я заметил очень много вещей.

Например, что характеры движения цены разных инструментов очень не похожи друг на друга. У каждого есть какие-то особенности. Повадки. К этим повадкам привыкаешь. И, тщательно изучив эти повадки, уже просто начинаешь хорошо и легко понимать инструмент. Который, тем не менее, все равно, конечно же, остается непредсказуемым, и в любой момент может поступить как угодно. Но в целом, когда ничего не отвлекает, ты уже, можно сказать, сживаешься с инструментом. И начинаешь его хорошо чувствовать, начинаешь его хорошо как-то понимать. Помня, конечно, что все-таки в любой момент он может поступить, как ему заблагорассудится, но получая некое, скажем так, смещение вероятностей. »

Из биографии: Александру 38 лет, женат. Живет в Москве (хотя очень часто уезжает и проводит в ней не слишком много времени). Когда-то владел компанией по сборке и сервису компьютерной техники. Потом работал начальником отдела в крупной строительной компании. Тогда же (2005) начал совершать свои первые операции с ценными бумагами.

Что еще важно для работы на фондовом рынке? Насколько, например, важен выбор инструмента, на котором Вы собираетесь работать?

Ответ на этот вопрос найдем в видео-интервью, данному АР журналу Свой Бизнес (журналист Артем Пащук).

АР: Если Вы хотите стать мастером с любом деле, то Вам всегда нужны самые лучшие инструменты. Хотите стать лучшим в мире автогонщиком – обогнать Шумахера, Вам нужна будет самая лучшая машина. Конечно, самой машины еще будет недостаточно – нужно и самому еще что-то из себя представлять, но на Жигулях Вы его точно не обгоните. Фьючерсы – это, как раз, инструмент, на мой взгляд, самый идеальный для спекулянта. Тот инструмент, на котором я работаю – фьючерс на индекс РТС – входит в 20-ку самых ликвидных срочных контрактов в мире. »

Согласитесь, важный вопрос: как много времени нужно уделять торговле, и каких принципов придерживается в этом А.Резвяков? Из того же интервью журналу Свой Бизнес:

Очень мало, кто в это верит: чтобы успешно и много зарабатывать, не нужно много торговать. Но это так. Более того, об этом говорят все успешные трейдеры. Все, что мне нужно, чтобы зарабатывать такие проценты – 20-25% – это 1 или 2 хороших дня в месяц. Проблема в том, что никогда не знаешь, что этот день будет именно сегодня. Поэтому приходится делать сделки чаще. »

Напомним, что на эту тему говорил Ларри Вильямс: именно то, насколько я избирателен при выборе ситуации для совершения сделки и делает мою торговлю успешной. Возможно, цитата не дословна, но смысл ее точно не искажен: чтобы быть успешным на рынке, не нужно торговать много.

Ну и по поводу качеств, необходимых трейдеру, для ведения успешной торговли. Вот мнение АР по этому поводу (из интевью журналу Свой Бизнес)

Самое главное качество, которое нужно – это дисциплина. Во время торгов думать вообще нельзя. Нужно тупо сидеть и выполнять то, что придумано и продумано вне торгов. Исполнять свою торговую стратегию.»

А вот фрагмент интервью, взятого у АР журналом «Фьючерсы и Опционы» (журналист Любовь Царева ):

АР: Успешный трейдинг эмоционально некомфортен для обычного человека. Нужно быть осторожным, но решительным, часто ошибаться, но уметь быстро признавать свои ошибки и оперативно закрывать убыточные сделки, а прибыль высиживать.

. Успешные трейдеры потому и успешные, что эмоционально не вовлечены в происходящее на рынке. »

А вот еще один совет от АР, касающийся эмоций во время торговли (из интервью журналу «Фьючерсы и Опционы» ):

Опытный трейдер должен входить в каждую новую сделку, полностью забыв результат по предыдущим позициям. Чтобы ни было – 10 убыточных сделок или, наоборот, большая прибыль в каждой операции, это должен быть новый человек. »

Надеемся, что эта статья дала вам возможность лучше себе представить А.Резвякова и его взгляды на торговлю.

В завершении выскажем свою точку зрения: трейдинг – серьезный, достаточно рисковый и эмоционально некомфортный бизнес, который, однако, при правильном подходе и некотором везении может в корне изменить материальное положение работающего на нем человека. Технических препятствий не так уж много и они вполне преодолимы, но насколько сам человек готов к выходу на рынок – решает каждый для себя.

Надежда и страх в трейдинге.

БИРЖЕВАЯ ИГРА И ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА >> А.Китайгородский «Невероятно — не факт!» >> А.Элдер «Основы биржевой торговли» >> Биржевая игра и психология >> Основные понятия >> Форекс для начинающих >> Библиография (англ.) >> Библиография (рус.) >> Нидерхоффер, «Практика биржевых спекуляций» >> >> История Форекса

Назад к основам трейдинга и психологии.

Как мы уже много раз говорили здесь, трейдинг не ракетная наука. Его лучше сравнить со скачками, покером, спортом, с теми отраслями, где средний человек с правильным отношением и чувствительностью может превзойти остальных.

Вот почему, чтобы вернуться к базовым принципам, важно время от времени вспоминать основополагающие элементы, которые вы должны привлекать в торговле на рынках, если вы хотите дистанцироваться от менее успешных коллег.

Имейте позитивное отношение: Успех в трейдинге будет выражением вашего подхода к жизни и к торговле. Вообще говоря, ожидаете ли вы наихудшего, или наилучшего, это вы и получите.

Учитесь на своем опыте: Успех на рынке может быть построен на опыте. Если вы никогда не учились на курсах или не читали книг по трейдингу, вы можете научиться всему, что вам нужно знать для достижения успеха, достаточно глубоко анализируя свои прошлые сделки, как отдельные, так и модели, которые они формируют.

Делайте то, что знаете это в ваших интересах: Большинство трейдеров все наращивают свои знания того, что они должны сделать, но оказываются не в состоянии или в нежелании сделать это. Если вы уверены в правильности сделки и совершаете ее в подходящее время, у вас будут все шансы закрепиться на пути к успеху.

Вчерашняя сделка уже прошла, завтрашняя стоит дороже. Большинство трейдеров путают ценности прошлых и будущих решений. Все, что вы уже сделали, намного менее важно, чем то, что вы собираетесь сделать дальше.

Торговые результаты никак не определяют вас, как личность: Не позволяйте вашему эго или любой другой части вашей души подменяться вашим счетом. Это разные вещи. Никогда не смущайтесь по этому поводу.

Каждый испытывает взлеты и падения: Многие трейдеры загоняют себя, чтобы выиграть некоторое время. Это пагубно отражается на их работе. Лучшие трейдеры гораздо терпимее к своим просадкам, к резким спадам и своей кривой доходности. Если ваши стандарты слишком завышены, вы наверняка разочаруетесь, не соответствуя им.

Нет уверенности ни в чем: Рынки абсолютно непредсказуемы. Единственный путь для выигрыша входить в позиции так часто, как только можете, чтобы максимально склонить на свою сторону вероятность. Если вы уверены, что точно знаете, что именно случится потом, вы наверняка ошибаетесь.

Беспокойство никогда никому не помогло: Успешный трейдинг требует концентрации, математических расчетов, запоминания, анализа прошлых моделей, и тому подобное. Если вы собираетесь расточать умственные силы, пережевывая проблемы, которые не можете исправить, не будьте трейдером.

Если чтото не работает, прекратите делать это: Успешные трейдеры законченные реалисты. Они признают, что ключ не соответствует замку, и не будут пробовать его снова и снова. Если вам все же хочется попытаться открыть дверь еще разок, вы не подходите для трейдинга.

Кто здесь главный?

Опытный, успешный трейдер имеет характерную ауру. Это не спесь и не помпезность. Она отображает непоколебимую уверенность в его способности выжить и даже процветать на рынке.

Одна из причин этого кроется в том, что большинство успешных трейдеров пережили бурные периоды существенных просадок и существенных потерь, а после этого достигли еще большего успеха, чем прежде. В общем, менее успешные трейдеры или еще не пережили период неудач, или еще не преодолели его. В любом случае, они сомневаются относительно будущего, так как не обрели иммунитет от неудач в прошлом.

Невозможно подделать ауру успешного трейдера, его уверенность и самообладание, хотя пытаются многие, как вы могли заметить из наших интервью с менее опытными трейдерами. Но вы можете усилить свою самооценку несколькими простыми упражнениями:

Помните, что с Вами происходило: Было ли это несколько долларов или крупная удача. Даже самый неопытный трейдер переживал убытки, значимые для него лично. Подумайте еще раз об этом неприятном событии вашей карьеры, которое все еще имеет для вас большое значение. Используйте эту потерю, чтобы заправить топливом свой будущий успех. Например, считайте ее основой того, как вы должны защищаться, или как парадигму того, что может произойти, если вы пренебрегаете собственной толерантностью риска.

Помните, что Вы знаете: Торговля зависит от чрезвычайно специфических знаний. Даже средний трейдер знает намного больше громадного большинства акционеров. Пусть этот объемный багаж специализированной информации, опыта и мастерства добавит Вам уверенности. Постоянно работайте над увеличением запаса знаний. Через какоето время вы обнаружите, что эта база обеспечивает вам несомненную поддержку, чтобы лучше чувствовать на рынках.

Помните, кто здесь главный: Почти каждый трейдер переживал моменты, когда он поймал разворот рынка, или выбрал акцию, которую остальные отвергли, или различил тренд в самом начале. Сознательно лелейте эти триумфы не только изза денежного вознаграждения, которые они принесли, но за эмоциональную твердость, которую они добавляют к вашей трейдерской индивидуальности. Время от времени напоминайте себя, что «вы здесь главный», и ваша торговля неизбежно улучшится.

Самые надежные плошадки для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! На случай, если вам не подошел Бинариум.

Добавить комментарий