Технический анализ рынка — что это такое

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! На случай, если вам не подошел Бинариум.

Технический анализ Форекс и фондового рынка

Для анализа и прогнозирования движения цен на рынке большинство трейдеров и инвесторов применяют технический анализ и (или) фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ изучает состояние дел в компании, чтобы оценить ценность акций этой компании или состояние экономики страны для оценки стоимость валюты. При техническом анализе рынка Форекс и фондового рынка применяется противоположный подход – в этом случае совсем не важна “ценность” фондов компании или товара, важно лишь ценовое движение на бирже.

Трейдеры, использующие в своей торговле технический анализ, полагаются на всевозможные индикаторы для анализа котировок, они изучают спрос и предложение, надеясь определить будущее направление движения цен.

Другими словами технический анализ, основываясь на движениях цен в прошлом, пытается предположить о движении цены в будущем.

Если вы научитесь использовать инструменты и приемы технического анализа, это даст вам новый набор инструментов и навыков, которые позволят вам стать более успешным трейдером или инвестором.

Невозможно рассказать все о техническом анализе в одной статье, поэтому я расскажу об основах, чтобы вы получили более широкое представление о способах и методах технического анализа, причем не только на бирже Форекс и фондовом рынке, но и на других площадках, и использовали эти знания в своей торговле.

Что такое технический анализ?

Технический анализ (сокр. ТА) – метод оценки ценных бумаг основывающийся на анализе статистики, произведенной деятельностью рынка, учитывающий такие данные, как прошлые цены и объем. Технические аналитики не пытаются оценить стоимость торгуемого инструмента, вместо этого они, используют графики, диаграммы, индикаторы и другие инструменты, чтобы определить некоторую тенденцию изменения цен. Чаще всего методы ТА используются для анализа цен, изменяющихся свободно, например, на Форексе или фондовых рынках.

Подобно тому, как существует множество способов фундаментального анализа, так же и в ТА используется много методов и способов для анализа рынка. Некоторые трейдеры полагаются в своем анализе на фигуры (паттерны) на ценовом графике, фракталы, линии поддержки и сопротивления, другие используют технические индикаторы. Большая часть трейдеров комбинирует использование и фигур и индикаторов. В любом случае, именно это и отличает их от фундаментальных аналитиков – технические аналитики не заботятся, недооценены ли акции или переоценены, единственное, что их интересует – как цены двигались в прошлом и какую информацию о движении цены в будущем это может им дать.

Технический анализ основывается на следующих трех утверждениях

  1. Цена учитывает все.
  2. Движение цен подчинено тенденциям (цены образуют тренды)
  3. История повторяется

1. Цена учитывает все
Это утверждение, является главной основой ТА. Суть такого подхода в том, что рассматривается только ценовое движение, игнорируя фундаментальные факторы. Однако, технический анализ предполагает, что, в любой момент времени, цена бумаги отражает все, что могло повлиять на ее цену, включая фундаментальные факторы. Технический аналитик полагает, что причины, которые хоть как-то могут повлиять на рыночную стоимость ценной бумаги (причины эти могут быть самыми разнообразными: экономические, политические, психологические), обязательно найдут свое отражение в цене на эту ценную бумагу. Все, что требуется от трейдера – это внимательное изучение движения цен.

2. Движение цен подчинено тенденциям (цены образуют тренды)
В техническом анализе ценовые движения, как предполагается, следуют за тенденциями, говоря иными словами, образуют тренды. Основная це��ь составления графиков динамики цен для технического анализа заключается в том, чтобы выявлять эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением. Большинство торговых стратегий основано на этом предположении.

3. История повторяется.
Еще один важный принцип в ТА – история имеет тенденцию повторять себя, главным образом в терминах ценового движения. Технический анализ использует образцы чартов, фигуры и индикаторы, чтобы проанализировать движения рынка и понять тенденции. Хотя многие из этих фигур и индикаторов использовались больше 100 лет, они, как все еще полагают, относятся к делу, потому что они иллюстрируют образцы в ценовых движениях, которые часто повторяют себя.

На каких рынках применяется технический анализ

Технический анализ может использоваться на любом рынке с историческими торговыми данными – на срочном рынке, где торгуются фьючерсы, опционы и облигации, на фондовом рынке, на товарно-сырьевых рынках и т.д. А про технический анализ рынка Форекс мы еще не раз поговорим на страницах этого сайта.

Теперь, когда вы понимаете принцип и философию ТА, мы выясним, как это действительно работает. Один из лучших способов понять это состоит в том, чтобы сравнить его с фундаментальным анализом. Мы сделаем это в следующей статье.

Технический анализ рынка — что это такое?

Первыми, кто фактически придумал технический анализ, являются японские торговцы рисом, которые строили специальные графики, пытаясь тем самым предсказать будущее поведение цены на рис. Основная же масса американских и европейских инвесторов захотела узнать, что такое технической анализ, после публикации ряда статей журналистом Чарльзом Доу. С появлением и развитием вычислительной техники были усовершенствованы инструменты этого метода, благодаря чему его стало намного проще и удобнее использовать. В результате технический анализ стало использовать подавляющее число краткосрочных инвесторов и спекулянтов.

Три аксиомы технического анализа

1. Цены учитывают все

Это означает, что текущий уровень цен характеризует соотношение спроса и предложения всех участников рынка. Другими словами, нет необходимости изучать новости и следить за фундаментальными составляющими, рынок уже успел отреагировать на все это и выдать итог в виде цены и динамики ее движения. Разбирая, что такое технический анализ, следует понимать, что он не рассказывает причину движения цен в том или ином направлении. Эта информация воспринимается как данность, включающая в себя все ожидания участников рынка, все произошедшие события, все экономические показатели, все прогнозы и т.п. В итоге получается, что техническому аналитику достаточно просто видеть картину движения цен для анализа, ведь остальные моменты уже давно были учтены в нем.

2. История повторяется

В техническом анализе очень большое значение имеет прошлое поведение рынка. Считается, что любые сочетания цен, наблюдаемые в данный момент, уже ранее существовали, поэтому достаточно найти похожую картину в прошлом и посмотреть, как повел себя рынок в такой ситуации. Таким образом, технический анализ это изучение закономерностей в движениях цен в течение всего времени. Технические аналитики основывают эту теорию на памяти о прошлом и устойчивости человеческой психики, т.е. если участники рынка в прошлом отреагировали именно так на определенную ситуацию, то и в будущем они отреагируют так же. Данная идея реализована во многих торговых системах, использующих принцип распознавания образов.

3. Рынок самоподобен в различных временных масштабах

Изучая, что такое технический анализ, можно заметить, что вне зависимости от выбранного временного масштаба методы технического анализа будут одинаково хорошо работать. Т.е. неважно, какой таймфрейм вы выберите – минутный, пятиминутный, часовой, дневной, недельный, месячный или даже квартальный – и с каким активом будете работать, можно с успехом использовать любые инструменты технического анализа. Однако следует правильно подобрать инструмент под конкретный актив и ценовой масштаб. Иначе говоря, один и тот же инструмент будут давать разную информацию для одного актива, но в пределах разных временных масштабов, а разные инструменты будут одинаково хороши на одном временном масштабе, но для разных активов.

Преимущества технического анализа

Таким образом, технический анализ это эффективный метод исследования рынка, который доступен каждому трейдеру. Ведь в сравнении с фундаментальным анализом, трейдеру не нужно изучать экономическую теорию, разбираться в особенностях экономических показателей различных стран и постоянно отслеживать последние мировые новости и их влияние на движение рынка. Достаточно научиться пользоваться инструментами технического анализа применительно к своей торговой стратегии.

Изучив технический анализ, вы сможете быстро определять настроение на рынке и правильно выбирать наиболее подходящие для этой ситуации инструменты. Благодаря этому, существенно сокращаются затраты времени на прогнозирование рынка и принятие инвестиционных решений. А в условиях волатильного валютного рынка, время напрямую влияет на ваш заработок.

Технический анализ на рынке Форекс

Торговля на рынке Форекс должна происходить

Главный объект технического анализа — собственно цена на графике валютной пары. Основной его целью является сделать правильный прогноз относительно движения цены, чтобы впоследствии найти правильную точку входа в рынок и получить прибыль. Входными данными для анализа являются исторические показатели движения цены, изменение тикового объема в режиме реального времени, а также открытый интерес торгов.
Основы технического анализа — это три кита, на которых строятся все стратегии и тактики торговли.

    1. Рынок (курс валютной пары) учитывает все.

Этот постулат фактически вступает в спор с положениями фундаментального анализа, поскольку фундаменталисты видят причины изменения цены в экономических или политических событиях. Приверженцы техники считают, что если валютная пара демонстрирует определенные ценовые показатели, то эти показатели уже являются результатом реакции рынка на все произошедшие события. Из этого следует, что изучению подлежит только график, в котором можно найти ответы на все вопросы, не вдаваясь в фундамент.

2. Цена движется согласно тренду.

Понятие тренда является базовым для технического анализа. От того, насколько правильно трейдер сможет распознать тренд, зависит результат его торговли. Исходя из наличия или отсутствия тренда на рынке, строятся тактики торговли. По направлению движения тренд бывает восходящий («бычий») и нисходящий («медвежий»). Однако большую часть времени на рынке присутствует «боковой» тренд, называемый также «флет». Для такого состояния рынка характерны абсолютно другие правила торговли и, соответственно, другие методы анализа.

Пример 1. На графике цена движется в ценовом коридоре в границах бокового тренда в течение какого-то промежутка времени. Это флет, в котором тактика торговли может заключаться в открытии сделок от границ канала.

3. История, как правило, повторяется.

Это правило, действующее и в других областях науки, составляет фактически основу технического анализа. Трейдер анализирует график и прогнозирует движение цены, исходя из того, как цена ранее вела себя в подобных ситуациях. По закону вероятности, существует большая вероятность того, что цена поведет себя аналогичным образом. Именно на базе этого постулата и разработаны множественные теории для технического анализа – например, теория волн Элиота или свечной анализ.

Преимущества технического анализа:

    1. Большинство людей относятся к психологическому типу, который воспринимает информацию визуально – то есть им легче проанализировать график и сделать по нему выводы.

2. Технический анализ является, по сути, достаточно простым. Для его освоения необходимо познакомиться с несколькими инструментами (индикаторами, осцилляторами), разобраться в теории, подобрать для себя подходящие методы технического анализа и просто действовать четко по правилам. По сравнению с ним, фундаментальный анализ намного сложнее и требует намного больше специфических знаний (синергетика, нейросети, теория распознания образов).

3. Технический анализ идеально подходит для краткосрочной торговли на спокойном рынке.

4. Этот вид анализа универсален для любого инструмента. С его помощью можно одинаково анализировать разные валютные пары на разных промежутках времени на разных рынках, включая фондовый рынок.

  • 5. Технический анализ позволяет механизировать процесс торговли, создав на базе стратегий программы для автоматических торговых систем. Это снизит или вообще уберет человеческий фактор в торговле, который играет не последнюю роль.
  • Недостатки технического анализа:

      1. Из-за массового использования одинаковых методов их эффективность снижается: ведь невозможно, чтобы все получали прибыль.

    2. Многие графические модели (волны, комбинации свечей, фигуры) распознать весьма сложно, и их определение носит очень субъективный характер. Именно поэтому среди трейдеров часто ведутся споры, поскольку каждый «видит» рынок по-своему. И даже умные книги не всегда способны разрешить подобные споры.

  • 3. На самом деле колебания валютных пар на рынке Forex можно спрогнозировать далеко не всегда, и многие трейдеры, торгующие по техническому анализу, знакомы с этим не понаслышке. Огромную роль играет психологическое настроение игроков на рынке, а также, как ни крути, фундамент. Особенно это заметно перед выходом важных новостей – в виде резких скачков цены, спрогнозировать которые по технике очень сложно.
  • Работа по техническому анализу сводится к постановке и постепенному достижению таких целей:

      1. В первую очередь, необходимо определить направление текущего тренда. Для этого можно использовать индикаторы определения тренда в стандартном терминале М4 или М5, например, скользящую среднюю. Методов определения тренда достаточно много.

    Пример 1. На графике цена находится под скользящей средней ЕМА (200), значит, тренд нисходящий.

    2. Далее необходимо оценить срок и нынешнее состояние тренда. По сроку тренд может быть долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным, а определение состояния тренда сводится к выяснению, на каком этапе находится нынешний тренд: начало, зрелость или завершение.

  • 3. На основе графика с помощью инструментов анализа нужно определить амплитуду колебания цены в направлении текущего тренда. Другими словами, этот этап включает поиск точек входа в рынок по тренду (консервативные стратегии) или же против тренда (агрессивные стратегии).
  • Технический анализ включает в себя множество инструментов и методик, однако это не значит, что использовать надо их все. Отнюдь. Индикаторы технического анализа, в огромном количестве нанесенные на график, только отвлекают от главного, на что надо действительно обратить внимание, — от движения цены.

    Самые надежные плошадки для торговли бинарными опционами:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

    • Биномо
      Биномо

      2 место в рейтинге! На случай, если вам не подошел Бинариум.

    Добавить комментарий