Психология толпы в торговле

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Психология толпы в торговле

Многие начинающие трейдеры, приходя на рынок бинарных опционов, допускают одну и ту же распространенную ошибку – не учитывают психологические аспекты в торговле, в частности поведение большинства. А ведь понимание этого явления можно считать едва ли не базовым.

Почему психология толпы в торговле выделяется нами в качестве самостоятельного элемента, который необходимо учитывать при совершении операций? Ответ на этот вопрос достаточно прости. Ведь современны рынки стали общедоступными. Это привело к тому, что многие люди хлынули в трейдинг. Естественно, наивным будет предположить, что все эти участники биржи являются профессиональными инвесторами или просто людьми, которые имеют достаточное финансовое образование, которое помогает им грамотно подходить к формированию лотов. Ведь ни кто еще не отменял известную статистику, согласно которой зарабатывают только 5 процентов трейдеров. Это и является главным показателем психологии толпы, поскольку те самые 95 процентов людей и есть массы, которая рискует своими деньгами на бинарных опционах. Поэтом в торговле необходимо учитывать психологический аспект, избавляющий от ложного понимания рынка в зависимости от поведения его масс.

Для примера, рассмотрим ситуацию того, как психология толпы во время покупки бинарных опционов находит свое отражение на рынке:

  • на бирже флет, который завершается тем, что несколько крупных инвесторов, например, покупают актив.
  • сформировавшийся тренд является сигналов и тысячи инвесторов приобретают CALLоперации. Это с новым импульсом двигает цену вверх.
  • в определенный момент инвесторы начинаются закрывать позиции, что приводит к коррекции.
  • массы ловит новый тренд и начинают продавать, цена идет вниз.

Этот пример является скорее оптимальным, когда на бирже нет противовеса. На практике же часто происходит ситуация, когда большинство трейдеров слишком поздно видит тенденцию и открывает позиции на пике, в результате чего и происходит потеря. То есть, те пресловутые 5 процентов, которые тренд сформировали, заработали, те же, кто пошел за психологией толпы и купил бинарный опцион на пике – проиграл.

Психология толпы на рынке Форекс

Теханализ на Форекс и других финансовых рынках – это интерпретация законов Price Action, интерпретация цены, а не фундаментальных факторов. В связи с этим, классический технический анализ некуда не годится. Начитавшись классики, какое мировоззрение о рынке складывается? Как у всех, и результаты будут как у всех. И переучиться уже очень сложно. Книги, особенно по теханализу лучше, честно говоря, не читать совсем. Для своего развития, если и читать книги, то подобные этой, которые ставят мозги на место.

Технический анализ – «шорткат» к быстрым результатам, он отключает голову и не позволяет видеть суть происходящих процессов. Будем погружаться в суть…

Классику читать все же нужно. Самая большая польза книг, по которым обучается миллионы людей, — понять как будет действовать толпа. Учтите, что психология толпы ярко проявляет себя на ликвидных рынках и инструментах, самым ликвидным из которых является рынок Форекс. Поведение толпы всегда легко предсказуемо и может быть использовано для извлечения прибыли. Поведение же отдельных индивидуумов предсказывать невозможно, в связи с чем, низко-ликвидных рынках действуют другие алгоритмы.

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ = БОЛЬШАЯ ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Торгуя самые ликвидные инструменты вы с большей точностью сможете предсказать куда направится толпа. Избегайте неликвидных, неживых рынков, поведение которых едва ли предсказуемо. Почему? На неликвидных рынках игру делает маркетмейкер, реальных участников рынка мало. И если, предположим, все ПОКУПАЮТ, то маркетмейкер, конечно же, обеспечит эту сделку, то есть ПРОДАСТ нужный объем биржевого товара. Возникает следующая ситуация, ВСЕ КУПИЛИ. Больше нет причин для того, чтобы рынок двигался наверх. И все начинает падать. Забавная история, на рынке только быки, а рынок падает. Но вернемся к ликвидным, живым рынкам, они интереснее и более предсказуемы.

БОЛЬШИНСТВО НЕ МОЖЕТ ВЫЙГРАТЬ, ВЫИГРЫВАЕТ МЕНЬШИНСТВО И МАРКЕТМЕЙКЕР

Что движет рынком? Цена на рынке формируется исходя из текущего баланса спроса и предложения. Оценить этот баланс возможно благодаря анализу открытого интереса, отражающего объем текущих открытых позиций лонг и шорт. Когда большинство «сидит в шортах», рынок пойдет в противоположную сторону. Большинство не может выйграть. Не может придти на рынок 1 млн. человек, «сесть в продажи» и выйграть. Торговля на Форекс отличается тем, что совокупных данных по открытому интересу найти не получится, поскольку это внебиржевой рынок. Зато можно найти данные отдельных брокеров. Либо использовать данные по фьючерсам на валюту на Чикагской бирже. Также можно использовать косвенные показатели, указывающие на динамику открытого интереса.

Если вы заметили, что вы торгуете на стороне большинства, это верный признак того, что пора пересмотреть свою позицию.

Допустим, что продано 1000 объемов (совокупный объем всех коротких позиций). Куплено 100 объемов (совокупный объем всех длинных позиций). Оставшиеся 900 объемов купил маркетмейкер, естественно.

↑ 100 lot (↑ 900 lot – marketmaker)
↓ 1000 lot

Куда пойдет рынок?

Рынок будет двигаться наверх, до тех пор пока баланс не выравняется: пока 900 человек, которые продали, не закроют позиции. Мы увидим это когда «пройдут объемы», т.е. индикатор объемов покажет нам, что большинство начинает закрываться. В этот момент, если Вы держали лонг, учтите, что возможет разворот.

ФЛЭТ: СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Другой пример. Что происходит во время флэта? Маркетмейкер провоцирует покупать и продавать. Он разгружает или накапливает позицию для того, чтобы затем начать движение в одну из сторон против большинства и тем самым заработать денег. Цель рынка – как можно большее число людей заставить открыть позицию. Для этого рынок и использует провокации, рисуя разные фигуры и сигналы. Рисуется «пила», в которой никто взять прибыль в принципе не может.

Во время этих консолидационных движений, объемы начинают затухать. Все кто хотел купил или продал. Ставки сделаны. Все чего-то ждут. На рыночные выпады уже никто не реагирует. Объемы снижаются.

Почему из консолидации происходит выход? В самом ее начале, трейдеров провоцируют сыграть на движении в одну из сторон несколько раз и они теряют деньги. В конце концов, трейдеры начинают действовать наоборот, покупая от границ нарисовавшейся фигуры. Накапливается критическая позиция при которой рынку выгодно пробить канал, так как за его границами находятся деньги.

Далее рынок начинает падать, но объемы остаются прежними. Делаем вывод, что (для примера) продано было 100 лот, а куплено 1000 лот.

↓ 100 lot (↓ 900 lot – marketmaker)
↑ 1000 lot

РЫНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ

Рынок движется вниз и меньшинство выигрывает. Топлива для разворота нет. Кроме того, маркетмейкер купил 900 лот, чтобы обеспечить сделку быков. Куда идет рынок? Туда, где больше всего денег. Маркетмейкер заработает по-максимуму, если рынок пойдет вниз. Странно было бы думать, если бы было иначе. Зачем маркетмейкеру действовать себе в убыток и двигать цену против себя? Маркетмейкер – и есть рынок. Рынок должен быть эффективен, а он будет таковым только тогда, когда маркетмейкер делает деньги.

Рынок идет туда, где больше всего денег.

Цена будет продолжать двигаться вниз до тех пор, пока соотношение быков и медведей не поменяется. Далее предположим, что «зашортилось» еще игроков с совокупным объемом 800 лот. Маркетмейкер «выкупил» часть своей позиции.

↓ 900 lot (↓ 100 lot – marketmaker)
↑ 1000 lot

Что происходит? Всплеск на объемах – да, но цена продолжает двигаться вниз, потому что всё еще нет причины, по которой бы она пошла наверх. Меньшинство и маркетмейкер делают деньги. А также делают деньги все вновь присоединившиеся к движению игроки.

Давайте предположим, что далее было продано еще 200 лот. А вот теперь появляется топливо для разворота. Рынок пойдет наверх.

↓ 1100 lot
↑ 1000 lot (↑ 100 lot – marketmaker)

В «продажах сидит» более большое число человек, с совокупным более большим объемом. Какой вывод из всей этой истории? Всплески объемом сами по себе не являются сигналом разворота, они являются показателем того, что происходят процессы, влияющие на баланс спроса и предложения. Во время таких всплесков необходимо готовиться пересмотреть свои позиции. Но объем сам по себе НЕ является факторов, влияющем на рынок. Открытый интерес – вот что важно.

Открытый интерес двигает рынок.
Объемы – косвенный индикатор динамики открытого интереса.

↓ Цена ↓ Объем = стоим вниз
↑ Цена ↑ Объем = стоим вверх до первых всплесков объемов.

Цена идет вверх, а объемы падают, потому что нет новых игроков и нет топлива для разворота. Появляются объемы – значит может случится перераспределение сил.

Возможна такая рыночная ситуация, когда объемов очень много, т.е. было совершено большое количество разнонаправленных сделок, а открытого интереса нет. Цена не будет двигаться. Нет причины, по которой цена получилась бы импульс. Да, объем был, он показал, что имела место большая активность игроков. Суммированный объем сделок по данной цене не совпадает с концентрациями открытого интереса. По этой причине, польза от разных индикаторов объема, таких как Market Profile, минимальна. В частности, польза индикаторов Market Profile для торговли на форекс также сомнительна.

ТРЕНДЫ ОБРАЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЕСТЬ ИГРОКИ, ТВЕРДО УВЕРЕННЫЕ В СВОИХ ПОЗИЦИЯХ

Действительно, если все неуверены и постоянно закрывают позиции, то баланс сил в среднем остается около нейтральной отметки. Конечно, присутствует волатильность в балансе, но в среднем он около нуля. Если игроков, которые уверенно держат свои позиции нет, то нет и топлива для движения. За чьи деньги будет существовать тренд? Он может существовать только за счет тех, кто стоит в убыточных сделках. Рынок движется в сторону наибольших денег, происходит отток денег у большинства меньшинству.

Классический теханализ утверждает, что вероятность продолжения тренда всегда выше, чем вероятность разворота. На истории это всегда красиво видно. С другой же стороны, никаких реальных причин для того, чтобы тренд продолжался нет. Это необходимо понимать. Сколько бы времени рынок не двигался в одном направлении, это не означает что он будет СЕГОДНЯ двигаться в том же направлении.

Если сохраняется текущий баланс сил, тренд будет сохраняться. Если баланс меняется – цена разворачивается и ей все равно, насколько сильным и долгим был тренд.

Присоединяться к трендам логично в самом начале, и причина для этого – увидеть распределение сил, заранее. Оказаться вначале тренда – круто. Присоединяться к уже нарисованному тренду – это убыточная стратегия, это некруто. Торгуйте рыночный баланс.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ В РЫНОЧНОЙ ТОЛПЕ ПЕРВИЧНО
ВСЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ» УРОВНИ ВТОРИЧНЫ

Не так важны уровни поддержки/сопротивления, уровни Фиббоначи, каналы, линии тренда, которые стоят на пути цены. Самое важное – баланс спроса и предложения. В нашем примере, тот ценовой уровень, на котором было продано 800 лот, мог, допустим, являться нижней границей канала или совпадать с одним из уровней Фиббоначи и т.д. Переплетение разных уровней сопротивления могли бы впечатлить трейдера, который научился торговле на рынке по классическим книгам, и заставить его купить. Причем, линию сопротивления он мог построить неверно или надумать ее. В любом случае, в нашем примере цена продолжала двигаться вниз. И любая покупка стала бы убыточной.

Теханализ основан на том, что исторические данные важны и должны повторяться. Это не совсем так, важен только открытый интерес и его динамика. Она не обязана совпадать с некими линиями, построенными на основе исторических данных. С другой стороны, технические уровни видят все и на них идет торговля, а это значит, что есть вероятность перераспределения открытого интереса. С этой точки зрения Форекс очень техничный рынок, поэтому торговля от технических уровней может быть оправдана.

Фильтруйте график, убирайте то, что уже не влияет на баланс сил. Если когда-то было куплено 1000 лот и они уже проданы, то открытый интерес уже закрыт и не оказывает влияния на рынок сейчас.

СОПРОТИВЛЕНИЕ – КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ БЫЧЬЕГО ИНТЕРЕСА
ПОДДЕРЖКА – КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ МЕДВЕЖЬЕГО ИНТЕРЕСА

Уровень поддержки возникает тогда, когда все большая часть толпы не верит в рост цены и продает. В некоторый момент совокупный объем становится настолько большим, что происходит разворот цены в противоположную сторону.

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВОРАЧИВАНИЯ ТРЕНДОВ

Когда на бирже царят жадность или страх, люди начинают мыслить одинаково. Поэтому очень часто многие покупают на вершине, а продают на дне. © Джейсон Цвейг

Такая ситуация. Рынок вышел из флета вверх, не сумев пробить линию «поддержки», начался сильный бычий тренд. Тренд достигает своего апогея при его смене большинство продолжает думать, что началась всего лишь коррекция. И покупает на каждой следующей коррекции. Тем самым у рынка появляется мотивация двигаться дальше вниз. Толпа верит в тренд и в то, что ниже есть уровень «поддержки», от которого цена развернется, ведь на этом уровне якобы был покупатель.

Далее цена падает до уровня «поддержки» и все те, кто не успел купить в первый раз, покупают. Ведь они должны были там купить в тот момент. Так действует психология неразумнной толпы. Естественно история не повторится. И рынок размажет всех новоиспеченных покупателей. Этот актив в данный момент никому не нужен. А история осталась в прошлом.

Роль психологии в торговле на финансовых рынках

В торговле психология играет такую же важную роль, как в шахматах. Помимо необходимости обучения трейдера основным аспектам работы на финансовых рынках (механические навыки работы с ордерами, умение распознавать формации в различных условиях рынка и умение управлять рисками) новичку приходится сталкиваться с вызовами со стороны рынка в части индивидуальной психологии и психологии толпы, с которыми он должен научиться справляться по мере своего роста от уровня новичка до уровня эксперта. Поскольку рынок является средой с крайне высокой конкуренцией, трейдеры постоянно сталкиваются с вызовами, тестирующими пределы их психологических возможностей и умение находить баланс между защитой своего капитала и использованием распознанной формации.

Независимо от того, хотите ли вы открыть счет для торговли акциями, фьючерсами или товарными контрактами, трейдинг представляет собой игру психологии, в которой выживают только самые стойкие. В этой древней игре, чтобы получать прибыль, нужно придерживаться нескольких золотых правил. Независимо от конкретной профессиональной деятельности, желание быть лучшим в своем деле сталкивается с вызовами, преодолеть которые способны только самые стойкие и решительные люди. Но тех, кто добьется успеха, может ждать приличное вознаграждение. Безрассудных и неподготовленных ожидают крупные убытки. Трейдер должен иметь желание быть в числе лучших на фондовом рынке, которое, будучи подкрепленным усилиями и желанием напряженно работать, может принести заслуженное вознаграждение.

Поскольку к торговле необходимо относиться, как к бизнесу, то мы должны отделять ее от личного. В торговле очень мало места для эмоций; здесь есть место только просчитанным и хорошо спланированным решениям. Наши эмоции имеют сильную тенденцию искажать процесс принятия решений. Успех или неудача могут порождать самые лучшие или худшие из эмоций. Эмоции необходимо держать под контролем, поскольку ясное мышление, опыт, интуиция и навыки имеют первостепенное значение. Кроме того, ваши опыт и навыки должны базироваться на хорошем управлении рисками, сильном желании защитить свой торговый капитал, возможности разумно предсказывать движение цены и готовности принимать соответствующие риски.

Что нужно знать о торговле?

Торговля — это изучение поведения масс . Фондовый рынок является идеальным, измеримым представлением оптимизма и страха как результата коллективного поведения людей. Несмотря на то, что фундаментальный анализ акции может привести вас к выводу о том, что в настоящий момент она является переоцененной или недооцененной, трейдер должен принять реальность, которая заключается в том, что лишь недавняя торговля является отражением реальной ценности каждого инструмента. Нужно принимать текущую цену как факт, а не как заблуждение или ошибку. Это объясняет, почему большинство успешных трейдеров делают значительный упор на изучение цены и ее движения во взаимосвязи с объемами, и руководствуются этим в своей торговле. Таким образом, можно сформулировать первое золотое правило торговли: Не боритесь с рынком, идите вместе с ним.

Торговля подобна бизнесу . Поэтому и относиться к ней нужно так же. Для новичков, такие слова, как терпение, дисциплина, напряженный труд и решимость могут звучать слишком просто и банально. Многие, приходя на рынок, считают, что должен существовать какой-то другой, более сложный (или простой) путь к успеху. К сожалению, его нет. В торговле всегда будут свои взлеты и падения. Вы должны быть готовы подвести итог и проанализировать, где можно сократить затраты, применить лучшую стратегию, лучше управлять своим счетом и понимать, что это мероприятие требует соответствующей капитализации.

Торговля связана с риском . С гораздо большим риском, чем другие популярные варианты инвестирования, такие как долгосрочное инвестирование в акции, паевые фонды или облигации. Если вы не приемлете риск, хотите инвестировать в рост капитала или торгуете на деньги, которые не можете позволить себе потерять, не торгуйте! Рисковый капитал — это средства, которые вы можете позволить себе потерять без ущерба для своего стиля жизни. Они, безусловно, не должны заимствоваться у друзей или членов семьи. Это не должны быть деньги, отложенные на образование ваших детей, и, как правило, это не должны быть ваши пенсионные накопления.

Не существует универсальной волшебной формулы, системы или сложного математического анализа, которые бы обеспечили успех торговли. Все, что нужно — это точная и своевременная информация для принятия решений, адекватный и соответствующий вашим возможностям источник финансирования, а также надежные инструменты для реализации вашего плана торговли.

Торговля требует длительного обучения . Чтобы стать успешным трейдером, нужно постоянно продолжать учиться. Это особенно относится к новичкам, потому что для них важно познакомиться с рынком. Поскольку рынки находятся в постоянном движении, нужно стремиться быть всегда в курсе текущей рыночной активности. Оказывается, что во многих случаях движения цены очень просты. Нужно распознавать формации, которые регулярно повторяются. Более того, поскольку они повторяются, то это дает возможность опытному трейдеру действовать быстро, чтобы воспользоваться своим шансом на получение прибыли. Однако вы также заметите, что формации иногда не срабатывают. То, насколько хорошо трейдер реагирует на ложную формацию, является одним из ключевых факторов достижения успеха в торговле. Развитие у себя надежного «чувства» движения рынка должно стать одной из первых задач начинающего трейдера. Это чувство приобретается за счет терпения, дисциплины, напряженного труда и решимости.

Понимание толпы

Движение цен на рынке является идеальной демонстрацией и интерпретацией мнения всех участников рынка в определенный момент времени. Толпа всегда не права. Десятилетия существования финансовых рынков доказали, что большинство его участников и открытых ими сделок за любой конкретный период времени являются убыточными.

Одна из главных задач опытного трейдера — воспользоваться своей способностью смотреть на рынок с точки зрения, которая позволяет не оказаться во власти ошибочного мышления толпы. Хотя пойти против толпы в любой конкретный момент времени довольно легко, основная сложность заключается в том, чтобы сделать это в правильное время.

Опытный трейдер, помимо своего опыта, использует массу индикаторов, принципы прайс-экшн, управление рисками и различные доступные ему инструменты, чтобы не поддаться психологии толпы и получить преимущество над толпой.

Понимание себя

Решающим фактором для успешной торговли является способность трейдера ограничивать свои страх и жадность. Просто невозможно быть правым всегда и в каждой сделке. Одна из сложностей торговли заключается в наличии убыточных сделок, хуже того — серий убыточных сделок. Трейдер должен уметь справляться с ними в течение длительного периода времени. Кроме того, трейдер также должен уметь вовремя пресечь зарождающуюся у него склонность к чрезмерной самоуверенности во время серии прибыльных сделок, поскольку она делает его очень уязвимым к ситуации, когда он может отдать все, что заработал, и даже больше — просто из-за отсутствия дисциплины. Добавьте к этому сложности, вытекающие из обстоятельств трейдера, не связанных с рынком. Безусловно, индивидуальная психология — это один из аспектов торговли, который каждый участник рынка должен совершенствовать, чтобы сохранить свой капитал и суметь оставаться в игре и побеждать рынок.

Дисциплина не является врожденным качеством. Она должна и может быть выработана в результате постоянной практики.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Самые надежные плошадки для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий