Почему мы проигрываем маркет мейкерам

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Философия

Философия зтой стратегии довольно проста и основана на убеждении, что маркет-мейкеры знают рынок лучше, чем публика, и поэтому редко ошиба-

ются. Используя это убеждение, покажем, как можно успешно действовать, находясь «в тени», или торговать перед маркет-мейкером. Схематично наши действия выглядят так: мы определяем, кто «топор», и покупаем, когда он покупает, и продаем, когда он продает.

Легче всего объяснить тактику этой игры на реальном примере. Кста­ти, я довольно часто пользуюсь данным методом, когда хочу пояснить те или иные «темные» места трейдерских решений.

Одно время я по необходимости разрабатывал маркет-мейкерские стратегии. Как и многие, я клюнул на заманчивую рекламу внутридневной торговли. Поскольку у меня не было опыта торговли, то я не понимал, что делаю, однако думал, что понимаю! И считал (очень наивно), что уж я-то знаю о трейдинге все!

Я хотел действовать как Серж Милмэн, который в статье, опублико­ванной журналом Forbes (апрель 1998 г.), подробно рассказал, как сде­лал $800 000 на акциях NASDAQ при внутридневной торговле по «гривен­нику» (716)-

Мил мэн, используя SOES, ухитрялся «вырывать спрэд из пасти» маркет-мейкеров NASDAQ. Он покупал по биду и продавал по аску, за что Forbes и окрестил его «бандитом из SOES».

Когда я впервые услышал этот термин, я уже имел более чем 20-летний опыт инвестирования и торговли. Как правило, моя торговля была основана на различных технических системах, и главным образом я проводил свинговые или позиционные сделки. Было любопытно узнать о существовании «бан­дитской» торговли, и мне захотелось попробовать ее в деле. Поэтому я, не долго думая, открыл новый счет с конкретной целью —торговать по «гри­веннику». Имея трейдерский опыт торговли, я ощущал себя более чем подго­товленным торговать в духе Милмэна. Однако спустя несколько дней выяс­нилось, что, торгуя по «гривеннику», я постоянно проигрываю и уже потерял довольно большую сумму. Мне надо было найти выигрышную систему или оставить торговлю, ориентированную на небольшие внутридневные прибы­ли. Мне было не понятно, почему я не могу зарабатывать «большие деньги» на внутридневной торговле. Этот вопрос так мучил меня, что я непременно решил найти ответ на него. И начал, как обычно, с анализа рынка.

Forex изнутри

В этой статье поговорим об организации торговли на Forex и о брокерах. Рынок Forex стоит особняком от других рынков в первую очередь потому, что он — внебиржевой. Почему так случилось — не знаю, видимо потому, что возник он сравнительно недавно и его участниками стали банки. В силу развития средств связи и автоматизации банки стали торговать «напрямую», не нуждаясь в специальных организациях — биржах. Which broker is better? US Stocks Smart Investments Binary Options Go to Traders Union! Which broker is better? US Stocks Binary Options

С дальнейшим развитием прогресса такая необходимость не только не возникла, но и уменьшилась. Родившись, этот рынок сразу стал глобальным, и ни в одной стране не удалось ограничить, «урегулировать» его законодательно. Поэтому такая нелюбовь и пренебрежение к этому рынку со стороны многих «классических» финансистов. Тем не менее для целого ряда европейских и североамериканских банков уже много лет основным источником дохода являются спекулятивные операции именно на Forex, в то время, как количество персонала, работающего на других рынках, постоянно сокращается.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Итак, рынок Forex практически не имеет законодательного регулирования ни в одной стране, и в большинстве стран приравнивается к организации игр. Отсюда следует, что брокер Forex не нуждается ни в каких лицензиях и сертификатах. Это — обычное юридическое лицо. Некоторые брокеры представляют сертификаты на «организацию финансовой игры в интернете». Липа. Таких сертификатов не бывает. Можно получить сертификат на конкретный стол с рулеткой, или на игровой автомат, но это не тот случай.

Вот второй важный факт — рынок FOREX не регулируется, несмотря на множество запутанных проблем и рисков в дополнение к риску, связанному с движениями цены рынка. Эти проблемы вращаются вокруг доверия, честности проведения операций, управления рисками, прозрачности и маркетинга forex-брокеров. Но вначале мы должны понять, что, в отличие от высоко регулируемых биржевых рынков, брокерские фирмы forex не могут быть отнесены ни к какой отдельной бирже по характеру проблем и рисков.

Можно поделить брокеров на четыре обширные категории по отличительным особенностям и признакам, которые делают этот рынок далеким от монолитной индустрии.

Операторы рынка. Эта группа включает в себя крупные коммерческие банки, которые регулируются в соответствии с банковскими инструкциями и законами и предлагают самый высокий уровень надежности. Однако, трейдинг с такими банками требует счетов существенного размера, как у больших и многонациональных фирм, оставляя их вне досягаемости частного инвестора. Минимальный лот — около 1 000 000 долларов США. Сегодня в России таких структур нет (во всяком случае на табло информационных систем Reuter их не видно).

Маркет-мейкеры. Это финансовые фирмы, которые предоставляют для меньших брокерских фирм и предлагают спекулятивные возможности торговли индивидуальным трейдерам с торговым капиталом более $50,000 или около того. Эти компании — относительно немногочисленны, но предлагают более низкую стоимость торговли и обычно имеют более твердую финансовую основу и честность. Но опять таки, минимальный размер счета за $50,000 оставляет их за пределами досягаемости для большинства дейтрейдеров. Это — некоторые российские банки.

Мелкие брокеры. Это маленькие брокерские фирмы, которые угождают индивидуумам, желающим рискнуть небольшим капиталом, от сотен до нескольких тысяч долларов, только прощупать почву, а также свою удачу или навыки трейдинга. Эти маленькие брокерские фирмы часто работают с дилером или маркет-мейкером из второй группы для клиринга ордеров своих клиентов. Здесь начинаются риски проведения операций. Из-за больших минимальных размеров счета, которые требует маркет-мейкер от этих брокеров, может быть так, что локальный брокер будет объединять фонды со всех счетов своих клиентов в один счет у маркет-мейкера на имя брокерской фирмы. При такой схеме работы, трейдер вызывает дилера брокерской фирмы, чтобы получить котировку на вход или выход из позиции, а дилер, в свою очередь, чтобы получить котировку, вызывает маркет-мейкера. Если трейдеру котировка подходит, он/она проинструктирует дилера о входе в новую позицию или выходе из существующей позиции, что дилер отразит при соответствующем регулировании клиентского счета. В то же самое время, однако, и это — критический момент, дилер сделает соответствующую сделку на их собственном счете у маркет-мейкера. Так в теории, если рыночный запрос клиента или сделка удачны, клиент сделает прибыль (прибыль брутто от торговли минус спреды и комиссионные) и брокерская фирма также получит соответствующую прибыль от своей собственной сделки со своим маркет-мейкером, которая будет равна чистой прибыли, что они оплатят клиенту плюс их собственная комиссия и, возможно, небольшой спред. Проигравший в этой сделке — маркет-мейкер, который положил в карман спред, но потерял прибыль брутто от сделки, полученную брокерской фирмой. Имейте в виду, что некоторые брокерские фирмы дают клиенту спред более широкий чем тот, что они получают от маркет-мейкера (приблизительно вдвое больший), и это — источник прибыли в дополнение к их комиссии, хотя они никогда не откроют это клиентам. Конечно, если клиентский запрос — неудачный, брокерская фирма вычтет потерю брутто от счета клиента и оплатит маркет-мейкеру чистый убыток после изъятия ее собственных брокерских выплат и комиссионных. Так или иначе, брокерская фирма получает комиссию и небольшой спред независимо ни от чего, выигрышная сделка у клиента или убыточная; по крайней мере так предполагается в принципе.

Почему мы проигрываем маркет мейкерам?

Не секрет, что одними из важных игроков на бирже Форекс (и не только) являются маркет-мейкеры. Почему-то им часто не уделяют должного внимания. Все смотрят на индикаторы, читают новости, анализируют цену и т.д. Но ведь маркет-мейкер – лицо, которое наравне с другими крупными игроками вполне может двигать цену! Зная, как и зачем они это делают, мы как трейдеры получаем преимущество перед другими игроками.

Сегодня мы рады предоставить вам интересное видео о VSA защите от маркет-мейкеров. Из него вы узнаете о сделках слабых и сильных игроках, вспомните такую важную для Форекс характеристику как объемы – их полностью не отображают стандартные индикаторы, но все же можно найти альтернативу.

Понимая логику ликвидности маркет-мейкеров, их мотивацию, мы получаем важный ключ к прибыльной торговле. Конечно, не все сделки с большими объемами будут являются результатом действий этих бравых парней, но во многих случаях все именно так и будет.

Со временем, используя информацию, полученную из данного видео, вы научитесь не следовать за толпой, а принимать свои осознанные решения, которые базируются на логике и понимании рынка. Это позволит вам значительно уменьшить убытки и достигнуть потенциально иного размера прибыли.

Вы услышите очевидные вещи, знакомые вам по любому учебнику по трейдингу, но под новым соусом. Вы научитесь лучше понимать рынок, почему цена пошла вверх или вниз, почему случился тот или иной откат, и наконец, когда лучше покупать и продавать. Последнее, наверно, самый важный момент для трейдера. Новички Форекс просто торгуют, используя базовые правила трейдинга, опытные же профессионалы стоят над толпой, реагируя на движения цены осознанно, понимая психологию других игроков.

Надеемся, предоставленное видео поможет вам переосмыслить свою торговлю и улучшить ее результаты.

Желаем приятного просмотра и хорошей прибыли!

Рекомендации: не видитесь на приманки мелких брокеров, работайте только с лидерами, к примеру, Альпари

Самые надежные плошадки для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за несколько лет! Бесплатное обучение трейдингу для новичков + демо счет. Дают бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий